Бухгалтерский учёт на предприятии осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996г № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ– 1-98), «Бухгалтерская отчетность организаций»,утвержденная приказом Минфина РФ от 12.11.1996 г. № 97 « О годовой бухгалтерской отчетности организации».
На своем балансе ООО «Сельский дом» на 01.01.2011 года имеет основных средств – 149 тысяч рублей.
Производственные запасы на 01.01.2011 года – 166 тысяч рублей;
Дебиторская задолженность по ООО «Сельский дом» на 01.01.2011 года составляет – 11856 тысяч рублей, в т.ч.
– 1185 тысяч рублей, в т.ч.
– задолженность населения за коммунальные услуги – 11771 тысяч рублей;
– задолженность организаций за коммунальные услуги – 58 тысяч рублей;
– задолженность пенсионного фонда ( переплата платежей до 2010 года) – 11 тысяч рублей;
– задолженность фонда социального страхования по выплате по б/листам – 14 тысяч рублей;
– прочая задолженность (выдано под отчет) – 2 тысячи рублей.
Остаток денежных средств на счете в банке и в кассе предприятия – 17 тысяч рублей.
Кредиторская задолженность на 01.01.2011 года составляет – 10420 тысяч рублей, в т.ч.:
– задолженность по заработной плате работникам – 92 тысячи рублей;
– задолженность по налогам и сборам – 118 тысяч рублей;
– задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 9 тысяч рублей;
– задолженность поставщикам 305 тысяч рублей, в т.ч.:
ОАО «Петербургская сбытовая компания» – 75 тысяч рублей;
ООО «Лодейнопольская Теплосеть» – 54 тысячи рублей;
МУП «Лодейнопольская Теплосеть» – 29 тысяч рублей;
ООО «ЭЛЛИС-НТ» – 31 тысячи рублей;
Администрация Алеховщинского сельского поселения – 19 тысяч рублей;
Петухов (ИП) – 70 тысяч рублей;
ООО «Электронные системы» – 9 тысяч рублей;
ООО «Оять-Водоканал» – 5 тысяч рублей;
Прочие 13 тысяч рублей.
– задолженность перед поставщиками услуг по жилому фонду – 9896 тысяч рублей;
(задолженность населения)
в т.ч.:
ООО «Вода-Сервис» – 591 тысяча рублей;
ООО «Лодейнопольская Теплосеть» – 3934 тысячи рублей;
ООО «Водоканал» – 133 тысячи рублей;
ООО «Горгаз» – 83 тысячи рублей;
Администрация МО Алеховщинское сельское поселение (найм) – 513 тысяч рублей;
МУП «Лодейнопольская Теплосеть» – 101 тысяча рублей;
МУП «Водоканал» – 97 тысяч рублей;
МУ «Жилищное хозяйство» – 341 тысяча рублей;
ООО «Оять-Водоканал» – 994 тысячи рублей;
МУП «АККП» – 2376 тысяч рублей;
Собственные средства на проведение кап.ремонта 734 тысячи рублей.
Начислено фонда оплаты труда – 3603 тысячи рублей;
Отчисления на заработную плату составили – 497 тысяч рублей;
Среднесписочная численность за 2010 год составила 37 человек.
Выручка предприятия за 2010 год составила – 6792 тысячи рублей.
Покрытие убытков по баням с.Алеховщина, д.Яровщина – 650 тысяч рублей.
Затраты от реализации услуг населения и организаций – 6574 тысячи рублей в т.ч.
( капитальный ремонт за счет средств квартиросъемщиков – 531 тысяча рублей).
Финансовый результат за 2010 год составила прибыль – 513 тысяч рублей.